| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.4646 | 2.4646 | -3.64% |
| 長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.4372 | 2.4372 | -3.65% |
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.2853 | 2.2853 | -4.26% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.2387 | 2.2387 | -4.26% |
| 長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.8180 | 1.8180 | -3.60% |
| 長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.7877 | 1.7877 | -3.60% |
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.6071 | 1.7431 | -0.85% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.5680 | 1.6930 | -0.85% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.4323 | 1.4813 | -0.44% |
| 長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.4161 | 1.4161 | -0.66% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.3913 | 1.3913 | -0.52% |
| 長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.3910 | 1.3910 | -0.66% |
| 長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.3297 | 1.3297 | -3.38% |
| 長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.3154 | 1.3154 | -3.39% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2928 | 1.2928 | -0.57% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2831 | 1.2831 | -0.57% |
| 長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2442 | 1.2442 | 1.39% |
| 長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2341 | 1.2341 | 1.38% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.2296 | 1.2296 | -0.36% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2284 | 1.2284 | -0.56% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.2258 | 1.8251 | -0.36% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.2243 | 1.2243 | -0.99% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.2021 | 2.3093 | -0.52% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.1998 | 1.1998 | -0.56% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.1966 | 1.1966 | -0.98% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1582 | 1.2082 | 0.00% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1533 | 1.1533 | -0.01% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1409 | 1.1409 | -0.57% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1338 | 1.1338 | -0.05% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1249 | 1.1249 | -0.57% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% |
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.1165 | 1.1165 | -0.49% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起A | 026179 | 股票型 | 2026-06-23 | 1.0992 | 1.0992 | -1.07% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起C | 026180 | 股票型 | 2026-06-23 | 1.0981 | 1.0981 | -1.06% |
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.0975 | 1.0975 | -0.50% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0925 | 1.3715 | -0.03% |
| 長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.0876 | 1.0876 | -1.64% |
| 長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2026-06-23 | 1.0763 | 1.0763 | -2.99% |
| 長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2026-06-23 | 1.0729 | 1.0729 | -2.99% |
| 長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.0700 | 1.0700 | -1.65% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0391 | 1.3001 | -0.06% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0375 | 1.0835 | -0.06% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0356 | 1.0786 | -0.06% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0268 | 1.3118 | -0.06% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0137 | 1.1213 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2026-06-23 | 1.0108 | 1.1042 | 0.00% |
| 長江中證同業存單AAA指數7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-06-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 長江中證全指指數增強發起A | 026183 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.9870 | 0.9870 | -1.89% |
| 長江中證全指指數增強發起C | 026184 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.9851 | 0.9851 | -1.89% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.9763 | 0.9763 | -2.88% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2026-06-23 | 0.9623 | 0.9623 | -1.95% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.9564 | 0.9564 | -2.87% |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2026-06-23 | 0.9443 | 0.9443 | -1.94% |
| 長江醫藥健康精選混合發起A | 026673 | 混合型 | 2026-06-23 | 0.9218 | 0.9218 | 0.10% |
| 長江醫藥健康精選混合發起C | 026674 | 混合型 | 2026-06-23 | 0.9201 | 0.9201 | 0.09% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.5675 | 0.5675 | -0.68% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2026-06-23 | 0.5495 | 0.5495 | -0.69% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2026-06-22 | 2.6040 | 2.9090 | 1.81% |
| 長江智選3個月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2026-06-22 | 2.5597 | 2.5597 | 1.80% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2026-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2026-06-18 | 1.0407 | 1.3574 | 0.02% |
| 長江60天持有債券C | 026427 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
| 長江60天持有債券A | 026426 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2026-06-23 | 0.2929 | 1.1500% | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2026-06-23 | 0.2272 | 0.9110% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2026-06-23 | 0.2930 | 1.1500% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2026-06-23 | 0.1589 | 0.6610% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2026-06-23 | 0.1505 | 0.7220% | |